Curso - Tesorería Financiera, Caja, contabilización

Contacta sin compromiso con Instituto Interamericano

Para enviar la solicitud debes aceptar la política de privacidad

Comentarios sobre Curso - Tesorería Financiera, Caja, contabilización - Presencial - Ate - Lima Metropolitana

  • Contenido
    CURSO PROCEDIMIENTOS MODERNOS PARA

    LA GESTIÓN DE CAJA EN TESORERÍA ESTRATÉGICA:

    CAJA CHICA - FINANZAS OPERACIONES BANCARIAS - CONTABILIZACIÓN

    03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2013



    TEMARIO A DESARROLLAR



    ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

    EL DIAGNOSTICO

    Gestión de Tesorería. Conceptos

    Organización, Funciones y Perfil del

    Tesorero.

    El Tesorero y la negociación de las

    Condiciones Bancarias.



    LOS ESTADOS DE TESORERÍA

    Descripción de los flujos de tesorería

    Presentación del plan de Tesorería.

    El plan de Tesorería y el sistema de

    Previsión de la empresa.

    Criterios de calidad del plan de Tesorería.

    La presentación del Plan de Tesorería

    Control del plan de tesorería

    Estados de Líneas de crédito de la empresa.



    RAZONES PARA MANTENER EFECTIVO

    En las Organizaciones.

    Motivos Transaccionales, Compensatorios

    Preventivos y Contingenciales



    LOS MEDIOS DE PAGOS Y SU

    SELECCIÓN

    Documentos Utilizados en Caja: Manejo de

    Los Ingresos en Efectivo Cheques y Letras.

    negociación de letras con bancos

    (descuentos, adelanto de cobranza,

    factoring, cobranza garantía).

    Obligaciones por pagar: Pagos de compras

    Extranjeros pagos de compras nacionales y

    acreedores en el Perú.

    Giro y protección de cheques. Protesto

    cheque de pago diferido

    Comprobante de Caja



    TÉCNICA DE CONTROL DEL EFECTIVO.

    Manejo y control de la Caja Chica. Vales

    previsionales

    Requisitos en Caja

    Control de Caja. Posición bancaria.

    Control de obligaciones por pagar

    Arqueo de Caja

    Conciliación bancaria y de proveedores



    MODELOS DE GESTIÓN

    Automática de Liquidez

    Factores que determinan al saldo de caja

    El Ciclo de Caja

    Rotación de caja. La caja Mínima

    Costos Asociados con los Saldos de Caja



    COSTOS DE CAJAS INSUFICIENTE

    Costos de las transacciones por obtener

    efectivo.

    Costos de un préstamo

    Costos de aprovechar los descuentos



    COSTOS DE LOS SALDOS EN

    EXCESO

    Cotos de oportunidad

    Costos de un préstamo

    Modelo del efectivo mínimo requerido

    Los métodos de regulación automática de

    caja:

    El modelo de BAUMOL

    El modelo de millar y Or



    ESTRATEGIAS EN LA

    ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

    Aceleración de Cobranzas

    Demora en los Pagos

    Aumento en la Rotación de Inventario

    Sistema Simultáneo

    Disminución de la necesidad de saldos

    Preventivos

    Administración de Valores Negociables:

    Negociabilidad, Registro de

    Incobrabilidad Vencimiento

    INFORMACIÓN GENERAL

     

    HORA:

    06:15 a 9:15 PM

    INVERSIÓN TOTAL

    S/. 399+ IGV

     

Otra formación relacionada con contabilidad

Este sitio utiliza cookies.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Ver más  |