Curso Taller Cierre de Operaciones Financieras

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• Contenido
  NORMAS APLICABLES A LA GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL RELACIONADA CON EL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

  El Sistema Nacional de Tesorería

  Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).

  Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos

  Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias

  Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.

  Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.

  El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones

  Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones

  Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.

  Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2013

  GESTIÓN DE CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA CAJA CHICA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

  Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para el cierre de la Caja chica.

  Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica

  Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica

  Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica

  Rendición y liquidación de la Caja Chica

  Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica

  Procedimientos de Liquidación o Devolución

  Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF

  GESTIÓN DE CONTROL Y RENDICIÓN DE ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS Y OTORGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

  La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados

  Encargos entregados a personal de la institución

  Plazo para la entrega de encargos

  Plazo para la rendición de cuentas

  Encargos entregados a las Unidades Operativas

  Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas

  Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.

  
  

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