Curso de Tesorería 2012

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Comentarios sobre Curso de Tesorería 2012 - Presencial - Lince - Lima Metropolitana

  • Objetivos del curso
    Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.
  • Contenido
    APLICACION TEÓRICA Y PRÁCTICA
    ULTIMAS MODIFICACIONES
    -Casos a desarrollar en el SIAF 2012 –

    OBJETIVO DEL SEMINARIO:
    Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.

    METODOLOGÍA:
    La metodología desarrollada por la expositora será teórico práctico; el participante podrá conocer paso a paso el desarrollo y registro de las principales operaciones de tesorería aplicados en DEMO del SIAF.


      SESIÓN I
    METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE TESORERÍA  2012

    • El Sistema Nacional de Tesorería
    • Dirección Nacional del Tesoro Público – actualmente denominado Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
    • Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
    • Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
    • Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
    • Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
    • Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
    • Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
    • Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
    • Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
    • Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
    • La Programación del Calendario de Pagos Mensual
    • La Ampliación del Calendario de Pagos
    • Responsables de la Programación Mensual de Pagos
    • El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
    • Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
    • Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
    • Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
    • Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
    • Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

    SESIÓN II
    CAMBIOS REALIZADOS A LA DIRECTIVA DE TESORERÍA QUE SERÁN APLICADOS A PARTIR DEL EJERCICIO 2012

    • Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
    • Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
    • Documentación y Formalización de la fase Devengado
    • Documentación y Formalización de la fase del Girado
    • Autorizaciones de Giro y Pago
    • Procedimientos de Pagaduría
    • Transferencias Electrónicas
    • Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
    • Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
    • Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
    • Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

    MANEJO Y APLICACIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

    •Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
    •Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
    • Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
    • Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
    • Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
    • Reembolso de la Caja chica
    • Rendición de la Caja Chica
    • Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
    • Procedimientos de Liquidación o Devolución
    • Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
    • Reposición oportuna de la Caja Chica.
    • La importancia de los “Arqueos sorpresivos
    • Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

    SESIÓN III
    MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS ENCARGOS – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

    • La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
    • Encargos entregados a personal de la institución
    • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
    • El Tipo de operación utilizado para los Encargos
    • Monto máximo que puede ser otorgado
    • Plazo para la entrega de encargos
    • Plazo para la rendición de cuentas
    • Encargos entregados a las Unidades Operativas
    • Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
    • Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
    MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS VIÁTICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

    • La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
    • Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
    • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
    • El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
    • Plazo para la rendición de cuentas
    • Documentos que sustentan la comisión de servicios.
    • Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
    • Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

    INFORMACIÓN GENERAL:
    FECHAS Y HORARIOS

    Días: 11, 12 y 13 de abril 2012
    Horario: 06:00pm  a 10:00pm

    INVERSIÓN:
    Individual   S/. 377.00 + IGV (S/. 444.86)
    Pronto Pago: S/. 347.00 + IGV (S/. 409.46 Incluye las O/S generadas hasta el 02 de abril del l2012)
    Inversión a título personal (se excluye el IGV).

    Expositora: CPC María Luisa Velázques.

    INCLUYE :
    - Carpeta De Anotes Importantes
    - Material Especializado En CD
    - Coffe Break
    - Certificado válido para un crédito académico
    - certificado académico de 24 horas de capacitación.(Opcional dependiendo de cada temario).
    - 1PC por participante

    Obsequio: Un USB de 4 GB, solo a las personas que hagan el pago sin descuentos.



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