Curso: Gestión de Tesorería Gubernamental

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Comentarios sobre Curso: Gestión de Tesorería Gubernamental - Presencial - Lince - Lima Metropolitana

  • Contenido
    NORMAS APLICABLES A LA GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL RELACIONADA CON EL EJERCICIO 2015
    · El Sistema Nacional de Tesorería
    · Modificaciones realizadas a la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693
    · Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
    · Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
    · Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
    · Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
    · Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
    · Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
    · Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo. Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
    · La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
    · La Ampliación del Calendario de Pagos
    · Responsables de la Programación Mensual de Pagos
    · El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
    · Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
    · Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
    · Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2015
    · Apertura de cuentas y subcuentas bancarias
    LA GESTIÓN DE TESORERÍA DURANTE EL EJERCICIO 2015 - NUEVOS CAMBIOS INCORPORADOS
    · Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
    · Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
    · Documentación y Formalización de la fase Devengado y del Girado
    · Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagaduría
    · Transferencias Electrónicas. Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
    · Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
    · Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
    · Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
    GESTIÓN, APERTURA, CONTROL Y RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2015
    · Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
    · Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
    · Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
    · Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
    · Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
    · Reembolso de la Caja chica. Rendición de la Caja Chica
    · Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
    · Procedimientos de Liquidación o Devolución
    · Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
    · Reposición oportuna de la Caja Chica. La importancia de los “Arqueos sorpresivos”
    · Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo
    CONTROL Y RENDICIÓN DE LOS ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS Y OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2015
    · La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
    · Encargos entregados a personal de la institución
    · Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
    · El Tipo de operación utilizado para los Encargos
    · Monto máximo que puede ser otorgado. Plazo para la entrega de encargos
    · Plazo para la rendición de cuentas. Encargos entregados a las Unidades Operativas
    · Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
    · Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
    CONTROL Y RENDICIÓN DE LOS VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2015
    · La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
    · Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución. Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
    · El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
    · Plazo para la rendición de cuentas
    · Documentos que sustentan la comisión de servicios.
    · Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
    · Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

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